Dolar Australia Lanjutkan Kenaikan Beruntun Menyusul Penjualan Ritel

• Dolar Australia menguat karena Penjualan Ritel melebihi kenaikan yang diharapkan di bulan Agustus.
• AUD tetap kuat karena RBA akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dalam waktu dekat.
• Dolar AS menguat karena Ketua The Fed Powell mengatakan bahwa bank sentral akan menurunkan suku bunga acuan 'seiring berjalannya waktu'

Dolar Australia (AUD) mempertahankan kenaikan terhadap Dolar AS (USD) pada hari Selasa, menyusul data Penjualan Ritel yang lebih baik dari prakiraan. Biro Statistik Australia (ABS) melaporkan ukuran utama belanja konsumen Australia, yang naik 0,7% bulan ke bulan di bulan Agustus, melebihi ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,4%.

AUD mendapat dukungan dari sentimen hawkish yang mengelilingi Reserve Bank of Australia (RBA) terkait lintasan suku bunganya. RBA mempertahankan suku bunga acuan pada 4,35% untuk pertemuan ketujuh berturut-turut dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus tetap ketat untuk memastikan inflasi melambat. Selain itu, langkah-langkah stimulus Tiongkok telah meningkatkan prospek permintaan di mitra dagang terbesar Australia ini, mendorong kenaikan harga-harga komoditas dan memperkuat Dolar Australia yang terkait dengan komoditas.

Kenaikan pasangan mata uang AUD/USD dapat tertahan karena Dolar AS (USD) yang lebih kuat, yang dapat dikaitkan dengan pernyataan terbaru dari Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell. Pada hari Senin, Powell mengatakan bahwa bank sentral tidak terburu-buru dan akan menurunkan suku bunga acuan 'seiring berjalannya waktu' Ketua The Fed Powell menambahkan bahwa penurunan suku bunga sebesar setengah poin baru-baru ini tidak boleh dilihat sebagai indikasi tindakan yang sama agresifnya di masa depan, dengan mencatat bahwa perubahan suku bunga yang akan datang kemungkinan akan lebih moderat.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat karena Prospek Kebijakan RBA yang Hawkish

• CME FedWatch Tool mengindikasikan bahwa pasar menetapkan probabilitas 61,8% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan November, sementara kemungkinan penurunan 50 basis poin turun menjadi 38,2%, turun dari 53,3% pada hari sebelumnya.
• Indeks Pembelian Manajer (IMP) Manufaktur Caixin Tiongkok turun menjadi 49,3 di bulan September, mengindikasikan kontraksi, turun dari 50,4 di bulan Agustus. Sementara itu, IMP Manufaktur NBS Tiongkok meningkat ke 49,8 di bulan September, naik dari 49,1 di bulan sebelumnya dan melampaui konsensus pasar 49,5.
• Presiden Federal Reserve St Louis Alberto Musalem menyatakan pada hari Jumat, menurut Financial Times, bahwa The Fed harus mulai menurunkan suku bunga "secara bertahap" setelah penurunan setengah poin yang lebih besar dari biasanya pada pertemuan bulan September. Musalem mengakui kemungkinan ekonomi melemah lebih dari yang diantisipasi, dengan mengatakan, "Jika itu yang terjadi, maka penurunan suku bunga yang lebih cepat mungkin sesuai."
• Pada hari Jumat, Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi Inti (Personal Consumption Expenditures/PCE) AS untuk bulan Agustus, meningkat 0,1% MoM, kurang dari kenaikan 0,2% yang diharapkan, sejalan dengan pandangan Federal Reserve bahwa inflasi menurun dalam perekonomian AS. Hal ini telah memperkuat kemungkinan siklus pemangkasan suku bunga yang agresif oleh The Fed.
• Selama kunjungannya ke Tiongkok, Bendahara Australia Jim Chalmers berdiskusi secara terbuka dan produktif dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC). Chalmers menyoroti perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan global yang lebih lemah, dan menyambut langkah-langkah stimulus baru Tiongkok sebagai "perkembangan yang sangat baik."
• Tiongkok berencana untuk menyuntikkan lebih dari CNY 1 triliun modal ke bank-bank pemerintah terbesarnya, menghadapi tantangan-tantangan seperti penyusutan margin, penurunan laba, dan peningkatan kredit macet. Suntikan modal yang substansial ini akan menjadi yang pertama kalinya sejak krisis keuangan global 2008.
• Menurut Tinjauan Stabilitas Keuangan Reserve Bank of Australia dari September 2024, sistem keuangan Australia tetap tangguh, dengan risiko yang sebagian besar terkendali. Namun, kekhawatiran utama termasuk tekanan di sektor keuangan Tiongkok dan respons terbatas dari Beijing untuk mengatasi masalah ini. Di dalam negeri, sebagian kecil peminjam rumah di Australia mengalami keterlambatan pembayaran, meskipun hanya sekitar 2% peminjam yang merupakan pemilik rumah yang menghadapi risiko gagal bayar yang serius.

Analisis Teknis: Dolar Australia Bertahan di Atas 0,6900, Batas Bawah Saluran Naik

Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6930 pada hari Selasa. Analisis teknis grafik harian menunjukkan bahwa pasangan mata uang ini sedang dalam tren naik dalam saluran naik. Pasangan mata uang ini bertahan di atas batas bawah saluran, menunjukkan bahwa bias bullish tetap utuh. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) 14-hari sedikit di bawah level 70, memperkuat momentum positif.

Dalam hal resistance, pasangan mata uang AUD/USD dapat menargetkan area di dekat batas atas saluran naik, di sekitar level 0,7020. Penembusan yang berhasil di atas saluran naik dapat mengindikasikan momentum bullish lebih lanjut. Namun, jika pasangan mata uang ini gagal menembus resistance ini, kemunduran dalam saluran ini mungkin terjadi.

Pada sisi negatifnya, support terdekat muncul di batas bawah saluran naik di sekitar level 0,6890, diikuti oleh Exponential Moving Average (EMA) berusia sembilan hari di level 0,6866. Penembusan di bawah EMA ini dapat melemahkan bias bullish dan membawa pasangan mata uang AUD/USD untuk menavigasi wilayah di sekitar level terendah enam minggunya di 0,6622.

AUD/USD: Grafik Harian