Dolar AS Menguat ke Tertinggi Bulanan saat Waller Menolak Penurunan Suku Bunga Lebih Awal

• Dolar AS melanjutkan kenaikannya untuk tiga hari berturut-turut.
• Para pedagang masuk ke Greenback karena kecenderungan hawkish dari Waller.
• Indeks Dolar AS melonjak ke tertinggi baru Maret.

Dolar AS (USD) menguat dan bergembira dengan kembalinya King Dollar setelah Anggota Dewan The Fed Christopher Waller mematahkan harapan penurunan suku bunga pada bulan Juni. Greenback bergerak naik di pasar dan melawan semua mata uang utama G20. Pasar sedang menuju ke arah penurunan suku bunga yang lebih sedikit dan lebih lambat sementara perekonomian dan inflasi bergelora.

Kalender ekonomi akan sangat padat pada hari Kamis, meskipun banyak data yang merupakan hasil final dari estimasi pendahuluan sehingga memiliki potensi yang lebih kecil untuk menggerakkan pasar. Contohnya adalah data Produk Domestik Bruto AS untuk kuartal keempat dan data dari University of Michigan untuk bulan Maret. Sebaliknya, amatilah Klaim Pengangguran dan Indeks Manajer Pembelian (IMP) Chicago yang akan memicu sedikit tindak lanjut penguatan Dolar AS pada Kamis ini.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Memilih Data yang Bagus Saja

• Data pertama akan dirilis pada pukul 12:30 GMT (19:30 WIB), dan dapat dibagi menjadi dua bagian:
  • Angka final Produk Domestik Bruto AS untuk kuartal keempat akan dirilis:
    • PDB umum diprakirakan tidak akan berubah dari estimasi sebelumnya di 3,2%.
    • Indeks Harga PDB diprakirakan tetap di 1,7%.
    • Belanja Konsumsi Pribadi Inti diprakirakan di 2,1%.
  • Klaim Pengangguran minggu ini:
    • Klaim Awal diprakirakan di 215.000, sedikit lebih tinggi dari 210.000 minggu lalu.
    • Klaim Lanjutan diprakirakan tetap stabil di 1,807 juta.
• Indeks Manajer Pembelian Chicago untuk bulan Maret diprakirakan naik dari 44 menjadi 46 pada pukul 13:45 GMT (20:45 WIB).
• Pada pukul 14:00 GMT (21:00 WIB), angka final untuk University of Michigan untuk bulan Maret akan dirilis:
• Sentimen Konsumen diprakirakan tidak berubah di 76,5.
• Ekspektasi Inflasi Konsumen juga diprakirakan tetap stabil di 2,9%.
• Indeks Manufaktur Fed Kansas untuk bulan Maret akan dirilis pada pukul 15:00 GMT (22:00 WIB), dan sebelumnya di 3. Tidak ada prakiraan.
• Ekuitas sedikit berada di zona hijau di sesi perdagangan Eropa. Ekuitas berjangka AS terlihat agak datar menjelang bel pembukaan.
• Menurut FedWatch Tool dari CME Group, ekspektasi untuk pertemuan Fed pada 1 Mei adalah 94,8% mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah, sementara peluang penurunan suku bunga adalah 5,2%.
• Imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun diperdagangkan di sekitar 4,21%, naik dari 4,18% di awal minggu ini.

Analisis Teknikal Indeks Dolar AS: Mencekik Doves

Indeks Dolar AS (DXY) terpacu oleh Waller dari The Fed semalam setelah pejabat tersebut menolak ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Juni dan menghapus segala harapan penurunan suku bunga Federal Reserve AS sebelum musim panas. Kenaikan Dolar AS mengejar DXY lebih tinggi, yang menghasilkan tertinggi baru untuk bulan Maret dan tertinggi Februari mulai tercapai sekarang. Jika Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditures (PCE) kembali menunjukkan label inflasi panas, DXY diprakirakan akan segera mencapai 105,00 dan lebih tinggi.

Level penting pertama DXY di 104,60 telah ditembus, puncak rally minggu lalu. Lebih jauh lagi, 104,96 tetap menjadi level yang harus dikalahkan untuk mengatasi 105,00. Setelah berada di atasnya, 105,12 adalah titik resistance terakhir untuk saat ini sebelum Relative Strength Index (RSI) berada di level-level overbought.

Support dari Simple Moving Average (SMA) 200-hari di 103,75, SMA 100-hari di 103,48, dan SMA 55-hari di 103,72 tidak dapat menunjukkan pentingnya support tersebut karena para pedagang tidak menunggu penurunan ke support tersebut untuk perubahan haluan. Angka besar 103,00 tampaknya tidak akan tertandingi dalam jangka waktu yang lebih lama, setelah penurunan di balik pertemuan The Fed minggu lalu berbalik jauh sebelum mencapai angka tersebut.