Dolar AS di Zona Hijau saat BoJ Menarik Kembali Akhir dari Kebijakan saat ini

• Dolar AS naik hampir 1% melawan Yen Jepang.
• Para pedagang akan tetap tenang menjelang FOMC pada hari Rabu.
• Indeks Dolar AS bertahan di atas 104 dan punya lebih banyak ruang untuk naik lebih tinggi.

Dolar AS (USD) menunggangi gelombang pembalikan gejolak minggu lalu yang dipicu setelah komentar Ketua Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda yang mengatakan bahwa akhir dari suku bunga negatif sudah dekat. Senin pagi ini, beberapa berita menyebutkan bahwa BoJ tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengakhiri suku bunga negatif pada bulan Desember. Akibatnya, Greenback memangkas banyak penurunan akibat pergerakan Yen minggu lalu, dan naik 1% pada awal perdagangan Senin.

Dari sisi ekonomi, selain IHK pada hari Selasa, para pedagang terutama akan menantikan pada hari Rabu ketika pertemuan The Fed dimulai, jelang Kamis Super, ketika setidaknya tiga bank sentral besar akan mengeluarkan kebijakan moneter terakhir mereka untuk tahun 2023 (empat bank sentral termasuk The Fed).

Ringkasan harian: Macet Sampai Hari Rabu

• Kemungkinan pendorong utama atas perubahan kebijakan moneter BoJ secara tiba-tiba, bisa jadi karena penurunan 13,6% tahunan dalam Pesanan Peralatan Mesin untuk Jepang.
• Sementara itu, pasar Tiongkok bergetar karena kekhawatiran deflasi yang meningkat. Dengan fokus utama pada bank-bank sentral minggu ini, European Central Bank dapat menghadapi masalah yang sama karena inflasi merosot dengan sangat cepat di wilayah tersebut dan ECB telah memberi petunjuk pada pasar bahwa mereka tidak akan melakukan penurunan suku bunga dengan cepat.
• Departemen Keuangan AS adalah pendorong utama pada Senin ini dalam kalender ekonomi dengan tidak kurang dari empat penerbitan utang.
  1. Pada pukul 16:30 GMT (23:30 WIB), surat utang bertenor 3-bulan dan 6-bulan akan dilelang.
  2. Pada pukul 18:00 GMT (Selasa, 01:00 WIB), surat utang bertenor 10-tahun dan 3-tahun akan dilelang.
• Saham-saham di Asia terbang tinggi setelah pernyataan dari BoJ. Nikkei Jepang ditutup naik 1,50% dan Topix naik 1,47%. Hang Seng yang telah ditutup mampu menghapus penurunan 1,6% sebelumnya dan menutup Senin ini dengan kenaikan 0,5%. Ekuitas Eropa tidak yakin apa yang harus dilakukan dari semua pesan-pesan dari Asia dan datar Senin ini, bersama dengan futures AS.
• FedWatch Tool dari CME Group menunjukkan bahwa pasar menilai 97,7% kemungkinan Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan minggu depan.
• Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun diperdagangkan dekat 4,25%, sedikit lebih tinggi dari minggu lalu. Laporan Tenaga Kerja AS terbaru dari Jumat lalu menunjukkan kenaikan upah yang persisten dan penurunan pengangguran, yang membuka risiko inflasi yang persisten.

Analisis Teknikal Indeks Dolar AS: Tekanan Mulai Meningkat

Dolar AS bersiap untuk kembali pulih pada minggu perdagangan terakhir tahun ini di bawah rezim perdagangan normal. Ini berarti pergerakan volatil terakhir dalam Greenback dan Indeks Dolar AS (DXY) akan terjadi pada minggu ini. Dari sudut pandang teknis murni, DXY tampaknya akan mengakhiri tahun ini di dekat 105.

DXY mencoba memulihkan penurunan terhadap Yen Jepang, salah satu konstituen utamanya, dan naik 1% pada pasangan USD/JPY. DXY diperdagangkan di atas 104 dan akan menarik lebih banyak volume jika mampu menembus di atas tertinggi Jumat di 104,26. Dari sana, Simple Moving Average (SMA) 100-hari di dekat 104,55 terlihat sangat menarik untuk dituju sebelum pertemuan The Fed pada hari Rabu.

Untuk sisi bawah, SMA 200-hari telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menopang DXY dengan pembeli datang di bawah 103,56 dan mendorongnya kembali ke level yang sama di dekat bel penutupan AS. Jika gagal minggu ini, terendah November di dekat 102,46 adalah level yang harus diperhatikan. Tekanan ke bawah yang lebih besar dapat menyebabkan level 100 terlihat jika imbal hasil AS turun di bawah 4%.