3 Jul 2023

Euro Melemah ke Terendah Harian dan Kembali ke Wilayah di Bawah 1,0900 Jelang Data Penting

Euro memulai pekan ini dengan tertekan di balik pemulihan Dolar AS.
Saham-saham di Eropa membuka pekan ini dalam kisaran ketat.
EUR/USD tergelincir kembali di bawah support 1,0900 pada hari Senin.
IMP Manufaktur Final menjadi pusat perhatian di sesi ini.
IMP Manufaktur ISM AS akan menjadi pusat perhatian pada jam-jam perdagangan Amerika Utara.

Di awal minggu perdagangan baru, Euro (EUR) berada di bawah tekanan yang nyata, memangkas sebagian dari kenaikan kuat Jumat dan memaksa EUR/USD turun di bawah level support utama 1,0900.

Sementara itu, Dolar AS (USD) menunjukkan kinerja yang lebih baik, dengan Indeks USD (DXY) memperoleh kekuatan baru dan melampaui level penting 103,00, meskipun imbal hasil AS tidak terarah pada hari Senin.

Potensi tindakan Federal Reserve dan European Central Bank (ECB) di masa depan dalam menormalkan kebijakan moneter mereka tetap menjadi topik perdebatan yang sedang berlangsung di tengah meningkatnya spekulasi seputar perlambatan ekonomi di kedua sisi Atlantik. Saat ini, taruhan tetap kuat bahwa akan ada kenaikan suku bunga 25 basis poin oleh kedua bank sentral pada pertemuan mereka di bulan Juli.

Melihat Laporan Pemosisian CFTC terbaru, beli bersih di EUR tetap stabil dan mencapai tertinggi 2 minggu di sekitar 145 ribu kontrak dalam pekan yang berakhir 27 Juni, meskipun spot mencapai tertinggi baru bulanan di atas 1,1000, yang akhirnya gagal karena pemulihan dalam perdagangan risk-off dan minat beli dalam USD.

Posisi spekulatif EUR
Dalam hal data ekonomi, angka-angka IMP Manufaktur final untuk kawasan euro dan Jerman untuk bulan Juni masing-masing 43,4 dan 40,6.

IMP
Sementara itu, di AS, IMP Manufaktur ISM akan menjadi pusat perhatian, bersama IMP Manufaktur S&P Global final dan Belanja Konstruksi.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Tampak Dalam Penawaran Jual di Tengah Kenaikan Dolar AS

EUR berbalik arah dan mundur ke zona di bawah1,0900.
Pasar AS menghadapi pekan perdagangan yang singkat karena Hari Kemerdekaan.
IMP Manufaktur Caixin Tiongkok gagal mengejutkan pasar.
Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed mendekati 88%.

Analisis Teknis: Euro Dapat Mengunjungi Kembali SMA 100-Hari

EUR/USD berada di bawah tekanan dan berisiko turun lebih dalam jika bias jual mempercepat laju. Meskipun demikian, penembusan terendah mingguan di 1,0835 (30 Juni) dapat membuka kemungkinan pengujian SMA 100-hari temporer di 1,0819. Penembusan SMA 100-hari seharusnya bertemu area tantangan berikutnya tidak sebelum terendah Mei di 1,0635 (31 Mei) di depan terendah Maret di 1,0516 (15 Maret) dan terendah 2023 di 1,0481 (6 Januari).

Jika pembeli kembali unggul, rintangan berikutnya diprakirakan di puncak Juni di 1,1012 (22 Juni) sebelum tertinggi 2023 di 1,1095 (26 April), yang diikuti oleh angka bulat di 1,1100. Di atasnya ada puncak mingguan 1,1184 (31 Maret 2022), yang diikuti oleh SMA 200-minggu di 1,1181, tepat sebelum angka bulat lainnya di 1,1200.

Pandangan konstruktif EUR/USD tampaknya tidak berubah selama pasangan mata uang ini diperdagangkan di atas SMA 200-hari yang krusial, hari ini di 1,0595.

Pertanyaan Umum Euro

Apa itu Euro?

Euro adalah mata uang dari 20 negara Uni Eropa yang tergabung dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan omset harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.
EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%), dan EUR/AUD (2%).

Apa itu ECB dan bagaimana dampaknya terhadap Euro?

European Central Bank (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank sentral untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.
Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau menstimulasi pertumbuhan. Instrumen utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.
Dewan Pengatur ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh para pimpinan bank-bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.

Bagaimana data inflasi berdampak pada nilai Euro?

Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasi (HICP), merupakan data ekonometrik yang penting untuk Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diprakirakan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya.
Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan mata uang lainnya biasanya akan menguntungkan Euro, karena hal ini membuat kawasan ini lebih menarik sebagai tempat bagi investor global untuk memarkir uang mereka.

Bagaimana data ekonomi mempengaruhi nilai Euro?

Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Euro. Indikator-indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen dapat memengaruhi arah mata uang tunggal.
Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro cenderung jatuh.
Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.

Bagaimana Neraca Perdagangan berdampak pada Euro?

Rilis data penting lainnya untuk Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspor dan apa yang dibelanjakan untuk impor selama periode tertentu.
Jika sebuah negara menghasilkan ekspor yang sangat dicari, maka mata uangnya akan menguat nilainya murni dari permintaan ekstra yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif akan memperkuat mata uang dan sebaliknya terhadap neraca negatif.